真正的实盘配资www.qszao3658.cn 香港上市亚洲第一只主动型股票ETF

根据披露,日兴电游ETF的预设收费率为每年单位资产净值的0.95%,不过这个收费水平会根据1年、3年和5年的回报表现进行年度调整:

1) 如果ETF不能提供1年业绩记录,或过去1年的总回报低于7%的年化收益,那么预设收费率下调10个基点(0.1%)折扣;

2) 如果ETF不能提供3年业绩记录,或过去3年的总回报低于7%的年化收益,那么预设收费率下调15个基点(0.15%)折扣;

3) 如果ETF不能提供5年业绩记录,或过去5年的总回报低于7%的年化收益真正的实盘配资www.qszao3658.cn,那么预设收费率下调20个基点(0.2%)折扣。而日兴也一直追求可令投资者受益的渐进式解决方案真正的实盘配资www.qszao3658.cn,为他们创造价值并鼓励进行长期投资。算上今次上市的日兴电游ETF真正的实盘配资www.qszao3658.cn,目前香港共有两只主动型ETF,另外一只为货币市场ETF,即中金香港资产管理去年6月18日推出的工银中金美元货币市场ETF (3011/9011.HK)。这是日兴的长期战略,而日兴也相信这将支持整个资产管理行业的长足发展。

照此计算,现时至2021年4月31日,这只日兴电游ETF因为没有1年、3年和5年的业绩,所以管理费率为95-10-15-20=50个基点,即0.50%。

4) 上述总回报条件和相应的收费折扣并不互相排斥,即如果没有达到超过1项总回报条件,则可应用多重折扣。

所谓主动型ETF,有别于传统ETF被动复制追踪指数的表现,是由基金经理对股票组合进行主动管理,并采用交易所交易模式运作的一种创新型ETF。

据悉,今次上市的日兴电游ETF主要投资于直接或间接从事电子游戏、手机游戏或电竞业务的企业股票,包括已上市的美国预托证券(ADR)和全球存托凭证(GDR),以达致资本的长期增长,但不寻求追踪任何指数或基准。

对于推出这样一只主动管理同时又采取浮动收费制度的ETF,日兴资管亚洲区(日本除外)主管Eleanor Seet表示:「香港投资人相当成熟,是主动型ETF概念的现成受众。」

截至2019年12月底,日兴资产管理的ETF业务总规模达到逾810亿美元,较2018年同期的620亿美元增长超过三成(31%),排名亚洲第二。

。根据日兴资管的披露,目前这只ETF有成分股27只(见下表),其中中资企业三家,包括在香港上市的腾讯(700.HK)、中兴通讯(0763.HK)和在美国上市的哔哩哔哩(BILI.US),最新资产管理规模1045.35万美元。

另外在收费上,日兴电游ETF采用浮动管理费结构,为亚洲第一个采用该收费结构的基金

(原标题:688008,给了上海首家科创板企业!7月8日打新,顶格申购需市值15.5万)

记者 | 张哲